| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-08-22 | 1.0045 | 1.0045 |
| 400020 | 2013-08-21 | 1.0044 | 1.0044 |
| 400020 | 2013-08-20 | 1.0044 | 1.0044 |
| 400020 | 2013-08-19 | 1.0043 | 1.0043 |
| 400020 | 2013-08-16 | 1.004 | 1.004 |
| 400020 | 2013-08-15 | 1.0039 | 1.0039 |
| 400020 | 2013-08-14 | 1.0038 | 1.0038 |
| 400020 | 2013-08-13 | 1.0038 | 1.0038 |
| 400020 | 2013-08-12 | 1.0037 | 1.0037 |
| 400020 | 2013-08-09 | 1.0034 | 1.0034 |