| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-09-05 | 1.0056 | 1.0056 |
| 400020 | 2013-09-04 | 1.0055 | 1.0055 |
| 400020 | 2013-09-03 | 1.0054 | 1.0054 |
| 400020 | 2013-09-02 | 1.0053 | 1.0053 |
| 400020 | 2013-08-30 | 1.0051 | 1.0051 |
| 400020 | 2013-08-29 | 1.005 | 1.005 |
| 400020 | 2013-08-28 | 1.0049 | 1.0049 |
| 400020 | 2013-08-27 | 1.0049 | 1.0049 |
| 400020 | 2013-08-26 | 1.0048 | 1.0048 |
| 400020 | 2013-08-23 | 1.0046 | 1.0046 |