| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-01-06 | 1.2254 | 1.6408 |
| 400020 | 2023-01-05 | 1.2268 | 1.6426 |
| 400020 | 2023-01-04 | 1.2215 | 1.6358 |
| 400020 | 2023-01-03 | 1.2174 | 1.6306 |
| 400020 | 2022-12-31 | 1.2113 | 1.6227 |
| 400020 | 2022-12-30 | 1.2113 | 1.6227 |
| 400020 | 2022-12-29 | 1.2092 | 1.62 |
| 400020 | 2022-12-28 | 1.2089 | 1.6197 |
| 400020 | 2022-12-27 | 1.2115 | 1.623 |
| 400020 | 2022-12-26 | 1.2006 | 1.609 |