| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-09-23 | 1.0071 | 1.0071 |
| 400020 | 2013-09-18 | 1.0067 | 1.0067 |
| 400020 | 2013-09-17 | 1.0067 | 1.0067 |
| 400020 | 2013-09-16 | 1.0066 | 1.0066 |
| 400020 | 2013-09-13 | 1.0063 | 1.0063 |
| 400020 | 2013-09-12 | 1.0063 | 1.0063 |
| 400020 | 2013-09-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 400020 | 2013-09-10 | 1.006 | 1.006 |
| 400020 | 2013-09-09 | 1.0059 | 1.0059 |
| 400020 | 2013-09-06 | 1.0057 | 1.0057 |