| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-10-14 | 1.0094 | 1.0094 |
| 400020 | 2013-10-11 | 1.0091 | 1.0091 |
| 400020 | 2013-10-10 | 1.009 | 1.009 |
| 400020 | 2013-10-09 | 1.0089 | 1.0089 |
| 400020 | 2013-10-08 | 1.0088 | 1.0088 |
| 400020 | 2013-09-30 | 1.0079 | 1.0079 |
| 400020 | 2013-09-27 | 1.0075 | 1.0075 |
| 400020 | 2013-09-26 | 1.0074 | 1.0074 |
| 400020 | 2013-09-25 | 1.0073 | 1.0073 |
| 400020 | 2013-09-24 | 1.0072 | 1.0072 |