| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-10-28 | 1.011 | 1.011 |
| 400020 | 2013-10-25 | 1.0106 | 1.0106 |
| 400020 | 2013-10-24 | 1.0105 | 1.0105 |
| 400020 | 2013-10-23 | 1.0104 | 1.0104 |
| 400020 | 2013-10-22 | 1.0103 | 1.0103 |
| 400020 | 2013-10-21 | 1.0102 | 1.0102 |
| 400020 | 2013-10-18 | 1.0099 | 1.0099 |
| 400020 | 2013-10-17 | 1.0098 | 1.0098 |
| 400020 | 2013-10-16 | 1.0097 | 1.0097 |
| 400020 | 2013-10-15 | 1.0095 | 1.0095 |