| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-11-11 | 1.0126 | 1.0126 |
| 400020 | 2013-11-08 | 1.0123 | 1.0123 |
| 400020 | 2013-11-07 | 1.0121 | 1.0121 |
| 400020 | 2013-11-06 | 1.012 | 1.012 |
| 400020 | 2013-11-05 | 1.0119 | 1.0119 |
| 400020 | 2013-11-04 | 1.0118 | 1.0118 |
| 400020 | 2013-11-01 | 1.0114 | 1.0114 |
| 400020 | 2013-10-31 | 1.0113 | 1.0113 |
| 400020 | 2013-10-30 | 1.0112 | 1.0112 |
| 400020 | 2013-10-29 | 1.0111 | 1.0111 |