| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-12-09 | 1.0193 | 1.0193 |
| 400020 | 2013-12-06 | 1.0189 | 1.0189 |
| 400020 | 2013-12-05 | 1.0188 | 1.0188 |
| 400020 | 2013-12-04 | 1.0187 | 1.0187 |
| 400020 | 2013-12-03 | 1.0185 | 1.0185 |
| 400020 | 2013-12-02 | 1.0184 | 1.0184 |
| 400020 | 2013-11-29 | 1.018 | 1.018 |
| 400020 | 2013-11-28 | 1.0179 | 1.0179 |
| 400020 | 2013-11-27 | 1.0178 | 1.0178 |
| 400020 | 2013-11-26 | 1.0176 | 1.0176 |