| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2013-12-23 | 1.0211 | 1.0211 |
| 400020 | 2013-12-20 | 1.0207 | 1.0207 |
| 400020 | 2013-12-19 | 1.0206 | 1.0206 |
| 400020 | 2013-12-18 | 1.0204 | 1.0204 |
| 400020 | 2013-12-17 | 1.0203 | 1.0203 |
| 400020 | 2013-12-16 | 1.0202 | 1.0202 |
| 400020 | 2013-12-13 | 1.0198 | 1.0198 |
| 400020 | 2013-12-12 | 1.0197 | 1.0197 |
| 400020 | 2013-12-11 | 1.0195 | 1.0195 |
| 400020 | 2013-12-10 | 1.0194 | 1.0194 |