| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-01-07 | 1.0189 | 1.0189 |
| 400020 | 2014-01-06 | 1.0188 | 1.0188 |
| 400020 | 2014-01-03 | 1.0185 | 1.0185 |
| 400020 | 2014-01-02 | 1.0184 | 1.0184 |
| 400020 | 2013-12-31 | 1.0165 | 1.0165 |
| 400020 | 2013-12-30 | 1.0183 | 1.0183 |
| 400020 | 2013-12-27 | 1.0163 | 1.0163 |
| 400020 | 2013-12-26 | 1.0162 | 1.0162 |
| 400020 | 2013-12-25 | 1.0161 | 1.0161 |
| 400020 | 2013-12-24 | 1.0212 | 1.0212 |