| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-01-21 | 1.0203 | 1.0203 |
| 400020 | 2014-01-20 | 1.0202 | 1.0202 |
| 400020 | 2014-01-17 | 1.02 | 1.02 |
| 400020 | 2014-01-16 | 1.0199 | 1.0199 |
| 400020 | 2014-01-15 | 1.0187 | 1.0187 |
| 400020 | 2014-01-14 | 1.0186 | 1.0186 |
| 400020 | 2014-01-13 | 1.0184 | 1.0184 |
| 400020 | 2014-01-10 | 1.0192 | 1.0192 |
| 400020 | 2014-01-09 | 1.0191 | 1.0191 |
| 400020 | 2014-01-08 | 1.0191 | 1.0191 |