| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-02-11 | 1.0305 | 1.0305 |
| 400020 | 2014-02-10 | 1.0285 | 1.0285 |
| 400020 | 2014-02-07 | 1.0267 | 1.0267 |
| 400020 | 2014-01-30 | 1.026 | 1.026 |
| 400020 | 2014-01-29 | 1.0281 | 1.0281 |
| 400020 | 2014-01-28 | 1.0214 | 1.0214 |
| 400020 | 2014-01-27 | 1.0212 | 1.0212 |
| 400020 | 2014-01-24 | 1.0209 | 1.0209 |
| 400020 | 2014-01-23 | 1.0207 | 1.0207 |
| 400020 | 2014-01-22 | 1.0206 | 1.0206 |