| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-01-20 | 1.2583 | 1.683 |
| 400020 | 2023-01-19 | 1.2545 | 1.6781 |
| 400020 | 2023-01-18 | 1.241 | 1.6608 |
| 400020 | 2023-01-17 | 1.2441 | 1.6648 |
| 400020 | 2023-01-16 | 1.2446 | 1.6654 |
| 400020 | 2023-01-13 | 1.2323 | 1.6497 |
| 400020 | 2023-01-12 | 1.2232 | 1.638 |
| 400020 | 2023-01-11 | 1.2285 | 1.6448 |
| 400020 | 2023-01-10 | 1.2344 | 1.6523 |
| 400020 | 2023-01-09 | 1.2283 | 1.6445 |