| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-02-25 | 1.0366 | 1.0366 |
| 400020 | 2014-02-24 | 1.0371 | 1.0371 |
| 400020 | 2014-02-21 | 1.037 | 1.037 |
| 400020 | 2014-02-20 | 1.0377 | 1.0377 |
| 400020 | 2014-02-19 | 1.0369 | 1.0369 |
| 400020 | 2014-02-18 | 1.0374 | 1.0374 |
| 400020 | 2014-02-17 | 1.0358 | 1.0358 |
| 400020 | 2014-02-14 | 1.0337 | 1.0337 |
| 400020 | 2014-02-13 | 1.0318 | 1.0318 |
| 400020 | 2014-02-12 | 1.0325 | 1.0325 |