| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-03-11 | 1.0399 | 1.0399 |
| 400020 | 2014-03-10 | 1.0398 | 1.0398 |
| 400020 | 2014-03-07 | 1.041 | 1.041 |
| 400020 | 2014-03-06 | 1.0422 | 1.0422 |
| 400020 | 2014-03-05 | 1.0404 | 1.0404 |
| 400020 | 2014-03-04 | 1.0419 | 1.0419 |
| 400020 | 2014-03-03 | 1.0408 | 1.0408 |
| 400020 | 2014-02-28 | 1.0393 | 1.0393 |
| 400020 | 2014-02-27 | 1.0379 | 1.0379 |
| 400020 | 2014-02-26 | 1.037 | 1.037 |