| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-03-25 | 1.0361 | 1.0361 |
| 400020 | 2014-03-24 | 1.0363 | 1.0363 |
| 400020 | 2014-03-21 | 1.0357 | 1.0357 |
| 400020 | 2014-03-20 | 1.0354 | 1.0354 |
| 400020 | 2014-03-19 | 1.0393 | 1.0393 |
| 400020 | 2014-03-18 | 1.0401 | 1.0401 |
| 400020 | 2014-03-17 | 1.0409 | 1.0409 |
| 400020 | 2014-03-14 | 1.0409 | 1.0409 |
| 400020 | 2014-03-13 | 1.0402 | 1.0402 |
| 400020 | 2014-03-12 | 1.0398 | 1.0398 |