| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-04-09 | 1.0388 | 1.0388 |
| 400020 | 2014-04-08 | 1.0389 | 1.0389 |
| 400020 | 2014-04-04 | 1.0375 | 1.0375 |
| 400020 | 2014-04-03 | 1.0367 | 1.0367 |
| 400020 | 2014-04-02 | 1.0376 | 1.0376 |
| 400020 | 2014-04-01 | 1.0372 | 1.0372 |
| 400020 | 2014-03-31 | 1.0366 | 1.0366 |
| 400020 | 2014-03-28 | 1.0362 | 1.0362 |
| 400020 | 2014-03-27 | 1.0362 | 1.0362 |
| 400020 | 2014-03-26 | 1.0362 | 1.0362 |