| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-04-23 | 1.0461 | 1.0461 |
| 400020 | 2014-04-22 | 1.0462 | 1.0462 |
| 400020 | 2014-04-21 | 1.046 | 1.046 |
| 400020 | 2014-04-18 | 1.046 | 1.046 |
| 400020 | 2014-04-17 | 1.0457 | 1.0457 |
| 400020 | 2014-04-16 | 1.0434 | 1.0434 |
| 400020 | 2014-04-15 | 1.0428 | 1.0428 |
| 400020 | 2014-04-14 | 1.0422 | 1.0422 |
| 400020 | 2014-04-11 | 1.0407 | 1.0407 |
| 400020 | 2014-04-10 | 1.0396 | 1.0396 |