| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-05-09 | 1.0486 | 1.0486 |
| 400020 | 2014-05-08 | 1.0483 | 1.0483 |
| 400020 | 2014-05-07 | 1.0478 | 1.0478 |
| 400020 | 2014-05-06 | 1.0477 | 1.0477 |
| 400020 | 2014-05-05 | 1.0473 | 1.0473 |
| 400020 | 2014-04-30 | 1.0469 | 1.0469 |
| 400020 | 2014-04-29 | 1.0461 | 1.0461 |
| 400020 | 2014-04-28 | 1.0457 | 1.0457 |
| 400020 | 2014-04-25 | 1.0461 | 1.0461 |
| 400020 | 2014-04-24 | 1.0463 | 1.0463 |