| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-05-23 | 1.0519 | 1.0519 |
| 400020 | 2014-05-22 | 1.051 | 1.051 |
| 400020 | 2014-05-21 | 1.0508 | 1.0508 |
| 400020 | 2014-05-20 | 1.0506 | 1.0506 |
| 400020 | 2014-05-19 | 1.0507 | 1.0507 |
| 400020 | 2014-05-16 | 1.0507 | 1.0507 |
| 400020 | 2014-05-15 | 1.0501 | 1.0501 |
| 400020 | 2014-05-14 | 1.0504 | 1.0504 |
| 400020 | 2014-05-13 | 1.0495 | 1.0495 |
| 400020 | 2014-05-12 | 1.0494 | 1.0494 |