| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-06-09 | 1.0606 | 1.0606 |
| 400020 | 2014-06-06 | 1.0606 | 1.0606 |
| 400020 | 2014-06-05 | 1.0609 | 1.0609 |
| 400020 | 2014-06-04 | 1.0612 | 1.0612 |
| 400020 | 2014-06-03 | 1.0611 | 1.0611 |
| 400020 | 2014-05-30 | 1.0577 | 1.0577 |
| 400020 | 2014-05-29 | 1.0559 | 1.0559 |
| 400020 | 2014-05-28 | 1.0546 | 1.0546 |
| 400020 | 2014-05-27 | 1.0525 | 1.0525 |
| 400020 | 2014-05-26 | 1.0523 | 1.0523 |