| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-06-23 | 1.0697 | 1.0697 |
| 400020 | 2014-06-20 | 1.0687 | 1.0687 |
| 400020 | 2014-06-19 | 1.068 | 1.068 |
| 400020 | 2014-06-18 | 1.0693 | 1.0693 |
| 400020 | 2014-06-17 | 1.0696 | 1.0696 |
| 400020 | 2014-06-16 | 1.0699 | 1.0699 |
| 400020 | 2014-06-13 | 1.0694 | 1.0694 |
| 400020 | 2014-06-12 | 1.0682 | 1.0682 |
| 400020 | 2014-06-11 | 1.0664 | 1.0664 |
| 400020 | 2014-06-10 | 1.0658 | 1.0658 |