| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-07-07 | 1.077 | 1.077 |
| 400020 | 2014-07-04 | 1.0756 | 1.0756 |
| 400020 | 2014-07-03 | 1.0748 | 1.0748 |
| 400020 | 2014-07-02 | 1.0736 | 1.0736 |
| 400020 | 2014-07-01 | 1.0732 | 1.0732 |
| 400020 | 2014-06-30 | 1.073 | 1.073 |
| 400020 | 2014-06-27 | 1.0719 | 1.0719 |
| 400020 | 2014-06-26 | 1.0713 | 1.0713 |
| 400020 | 2014-06-25 | 1.0703 | 1.0703 |
| 400020 | 2014-06-24 | 1.0702 | 1.0702 |