| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-02-10 | 1.2684 | 1.6959 |
| 400020 | 2023-02-09 | 1.2678 | 1.6952 |
| 400020 | 2023-02-08 | 1.249 | 1.6711 |
| 400020 | 2023-02-07 | 1.2523 | 1.6753 |
| 400020 | 2023-02-06 | 1.2529 | 1.6761 |
| 400020 | 2023-02-03 | 1.2602 | 1.6854 |
| 400020 | 2023-02-02 | 1.2604 | 1.6857 |
| 400020 | 2023-02-01 | 1.2643 | 1.6907 |
| 400020 | 2023-01-31 | 1.2583 | 1.683 |
| 400020 | 2023-01-30 | 1.2595 | 1.6845 |