| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-07-21 | 1.0769 | 1.0769 |
| 400020 | 2014-07-18 | 1.0769 | 1.0769 |
| 400020 | 2014-07-17 | 1.0765 | 1.0765 |
| 400020 | 2014-07-16 | 1.0775 | 1.0775 |
| 400020 | 2014-07-15 | 1.078 | 1.078 |
| 400020 | 2014-07-14 | 1.0778 | 1.0778 |
| 400020 | 2014-07-11 | 1.0769 | 1.0769 |
| 400020 | 2014-07-10 | 1.0762 | 1.0762 |
| 400020 | 2014-07-09 | 1.0764 | 1.0764 |
| 400020 | 2014-07-08 | 1.0776 | 1.0776 |