| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-08-04 | 1.0858 | 1.0858 |
| 400020 | 2014-08-01 | 1.0829 | 1.0829 |
| 400020 | 2014-07-31 | 1.0845 | 1.0845 |
| 400020 | 2014-07-30 | 1.083 | 1.083 |
| 400020 | 2014-07-29 | 1.0836 | 1.0836 |
| 400020 | 2014-07-28 | 1.083 | 1.083 |
| 400020 | 2014-07-25 | 1.0813 | 1.0813 |
| 400020 | 2014-07-24 | 1.08 | 1.08 |
| 400020 | 2014-07-23 | 1.0792 | 1.0792 |
| 400020 | 2014-07-22 | 1.0782 | 1.0782 |