| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-08-18 | 1.0959 | 1.0959 |
| 400020 | 2014-08-15 | 1.0931 | 1.0931 |
| 400020 | 2014-08-14 | 1.0919 | 1.0919 |
| 400020 | 2014-08-13 | 1.0896 | 1.0896 |
| 400020 | 2014-08-12 | 1.0884 | 1.0884 |
| 400020 | 2014-08-11 | 1.0872 | 1.0872 |
| 400020 | 2014-08-08 | 1.0863 | 1.0863 |
| 400020 | 2014-08-07 | 1.0861 | 1.0861 |
| 400020 | 2014-08-06 | 1.0871 | 1.0871 |
| 400020 | 2014-08-05 | 1.0862 | 1.0862 |