| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-09-01 | 1.0994 | 1.0994 |
| 400020 | 2014-08-29 | 1.0977 | 1.0977 |
| 400020 | 2014-08-28 | 1.0975 | 1.0975 |
| 400020 | 2014-08-27 | 1.098 | 1.098 |
| 400020 | 2014-08-26 | 1.0971 | 1.0971 |
| 400020 | 2014-08-25 | 1.0974 | 1.0974 |
| 400020 | 2014-08-22 | 1.0972 | 1.0972 |
| 400020 | 2014-08-21 | 1.0964 | 1.0964 |
| 400020 | 2014-08-20 | 1.0962 | 1.0962 |
| 400020 | 2014-08-19 | 1.0965 | 1.0965 |