| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-09-16 | 1.1045 | 1.1045 |
| 400020 | 2014-09-15 | 1.1085 | 1.1085 |
| 400020 | 2014-09-12 | 1.108 | 1.108 |
| 400020 | 2014-09-11 | 1.1065 | 1.1065 |
| 400020 | 2014-09-10 | 1.1068 | 1.1068 |
| 400020 | 2014-09-09 | 1.1066 | 1.1066 |
| 400020 | 2014-09-05 | 1.1063 | 1.1063 |
| 400020 | 2014-09-04 | 1.1047 | 1.1047 |
| 400020 | 2014-09-03 | 1.1033 | 1.1033 |
| 400020 | 2014-09-02 | 1.1011 | 1.1011 |