| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-09-30 | 1.1206 | 1.1206 |
| 400020 | 2014-09-29 | 1.1192 | 1.1192 |
| 400020 | 2014-09-26 | 1.1163 | 1.1163 |
| 400020 | 2014-09-25 | 1.116 | 1.116 |
| 400020 | 2014-09-24 | 1.1133 | 1.1133 |
| 400020 | 2014-09-23 | 1.1103 | 1.1103 |
| 400020 | 2014-09-22 | 1.1088 | 1.1088 |
| 400020 | 2014-09-19 | 1.1091 | 1.1091 |
| 400020 | 2014-09-18 | 1.1071 | 1.1071 |
| 400020 | 2014-09-17 | 1.1062 | 1.1062 |