| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-10-21 | 1.1338 | 1.1338 |
| 400020 | 2014-10-20 | 1.133 | 1.133 |
| 400020 | 2014-10-17 | 1.1301 | 1.1301 |
| 400020 | 2014-10-16 | 1.1303 | 1.1303 |
| 400020 | 2014-10-15 | 1.1282 | 1.1282 |
| 400020 | 2014-10-14 | 1.126 | 1.126 |
| 400020 | 2014-10-13 | 1.1235 | 1.1235 |
| 400020 | 2014-10-10 | 1.123 | 1.123 |
| 400020 | 2014-10-09 | 1.1222 | 1.1222 |
| 400020 | 2014-10-08 | 1.1226 | 1.1226 |