| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-11-04 | 1.1648 | 1.1648 |
| 400020 | 2014-11-03 | 1.1622 | 1.1622 |
| 400020 | 2014-10-31 | 1.1594 | 1.1594 |
| 400020 | 2014-10-30 | 1.1578 | 1.1578 |
| 400020 | 2014-10-29 | 1.1567 | 1.1567 |
| 400020 | 2014-10-28 | 1.1539 | 1.1539 |
| 400020 | 2014-10-27 | 1.1501 | 1.1501 |
| 400020 | 2014-10-24 | 1.1502 | 1.1502 |
| 400020 | 2014-10-23 | 1.1503 | 1.1503 |
| 400020 | 2014-10-22 | 1.1497 | 1.1497 |