| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-11-18 | 1.1723 | 1.1723 |
| 400020 | 2014-11-17 | 1.1723 | 1.1723 |
| 400020 | 2014-11-14 | 1.1746 | 1.1746 |
| 400020 | 2014-11-13 | 1.1777 | 1.1777 |
| 400020 | 2014-11-12 | 1.1799 | 1.1799 |
| 400020 | 2014-11-11 | 1.1794 | 1.1794 |
| 400020 | 2014-11-10 | 1.1805 | 1.1805 |
| 400020 | 2014-11-07 | 1.1737 | 1.1737 |
| 400020 | 2014-11-06 | 1.1705 | 1.1705 |
| 400020 | 2014-11-05 | 1.169 | 1.169 |