| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-12-02 | 1.1889 | 1.1889 |
| 400020 | 2014-12-01 | 1.1853 | 1.1853 |
| 400020 | 2014-11-28 | 1.1879 | 1.1879 |
| 400020 | 2014-11-27 | 1.1874 | 1.1874 |
| 400020 | 2014-11-26 | 1.1871 | 1.1871 |
| 400020 | 2014-11-25 | 1.1865 | 1.1865 |
| 400020 | 2014-11-24 | 1.1853 | 1.1853 |
| 400020 | 2014-11-21 | 1.1734 | 1.1734 |
| 400020 | 2014-11-20 | 1.1718 | 1.1718 |
| 400020 | 2014-11-19 | 1.1728 | 1.1728 |