| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-02-24 | 1.2536 | 1.677 |
| 400020 | 2023-02-23 | 1.259 | 1.6839 |
| 400020 | 2023-02-22 | 1.2593 | 1.6843 |
| 400020 | 2023-02-21 | 1.2607 | 1.6861 |
| 400020 | 2023-02-20 | 1.2596 | 1.6846 |
| 400020 | 2023-02-17 | 1.2468 | 1.6682 |
| 400020 | 2023-02-16 | 1.2546 | 1.6782 |
| 400020 | 2023-02-15 | 1.2724 | 1.7011 |
| 400020 | 2023-02-14 | 1.2746 | 1.7039 |
| 400020 | 2023-02-13 | 1.2736 | 1.7026 |