| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-12-16 | 1.1815 | 1.1815 |
| 400020 | 2014-12-15 | 1.178 | 1.178 |
| 400020 | 2014-12-12 | 1.1703 | 1.1703 |
| 400020 | 2014-12-11 | 1.1692 | 1.1692 |
| 400020 | 2014-12-10 | 1.1694 | 1.1694 |
| 400020 | 2014-12-09 | 1.1661 | 1.1661 |
| 400020 | 2014-12-08 | 1.191 | 1.191 |
| 400020 | 2014-12-05 | 1.1896 | 1.1896 |
| 400020 | 2014-12-04 | 1.1923 | 1.1923 |
| 400020 | 2014-12-03 | 1.1899 | 1.1899 |