| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2014-12-30 | 1.1937 | 1.1937 |
| 400020 | 2014-12-29 | 1.1915 | 1.1915 |
| 400020 | 2014-12-26 | 1.1879 | 1.1879 |
| 400020 | 2014-12-25 | 1.1797 | 1.1797 |
| 400020 | 2014-12-24 | 1.1722 | 1.1722 |
| 400020 | 2014-12-23 | 1.1726 | 1.1726 |
| 400020 | 2014-12-22 | 1.1786 | 1.1786 |
| 400020 | 2014-12-19 | 1.1817 | 1.1817 |
| 400020 | 2014-12-18 | 1.1826 | 1.1826 |
| 400020 | 2014-12-17 | 1.1816 | 1.1816 |