| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-01-15 | 1.2113 | 1.2113 |
| 400020 | 2015-01-14 | 1.2079 | 1.2079 |
| 400020 | 2015-01-13 | 1.208 | 1.208 |
| 400020 | 2015-01-12 | 1.2022 | 1.2022 |
| 400020 | 2015-01-09 | 1.2055 | 1.2055 |
| 400020 | 2015-01-08 | 1.2072 | 1.2072 |
| 400020 | 2015-01-07 | 1.2094 | 1.2094 |
| 400020 | 2015-01-06 | 1.2033 | 1.2033 |
| 400020 | 2015-01-05 | 1.1995 | 1.1995 |
| 400020 | 2014-12-31 | 1.1962 | 1.1962 |