| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-01-29 | 1.2253 | 1.2253 |
| 400020 | 2015-01-28 | 1.2268 | 1.2268 |
| 400020 | 2015-01-27 | 1.2299 | 1.2299 |
| 400020 | 2015-01-26 | 1.2298 | 1.2298 |
| 400020 | 2015-01-23 | 1.2259 | 1.2259 |
| 400020 | 2015-01-22 | 1.2264 | 1.2264 |
| 400020 | 2015-01-21 | 1.2224 | 1.2224 |
| 400020 | 2015-01-20 | 1.2146 | 1.2146 |
| 400020 | 2015-01-19 | 1.2072 | 1.2072 |
| 400020 | 2015-01-16 | 1.2157 | 1.2157 |