| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-02-12 | 1.2221 | 1.2221 |
| 400020 | 2015-02-11 | 1.2215 | 1.2215 |
| 400020 | 2015-02-10 | 1.2202 | 1.2202 |
| 400020 | 2015-02-09 | 1.2196 | 1.2196 |
| 400020 | 2015-02-06 | 1.2209 | 1.2209 |
| 400020 | 2015-02-05 | 1.2226 | 1.2226 |
| 400020 | 2015-02-04 | 1.2221 | 1.2221 |
| 400020 | 2015-02-03 | 1.2216 | 1.2216 |
| 400020 | 2015-02-02 | 1.2198 | 1.2198 |
| 400020 | 2015-01-30 | 1.221 | 1.221 |