| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-03-05 | 1.2313 | 1.2313 |
| 400020 | 2015-03-04 | 1.2309 | 1.2309 |
| 400020 | 2015-03-03 | 1.2298 | 1.2298 |
| 400020 | 2015-03-02 | 1.2299 | 1.2299 |
| 400020 | 2015-02-27 | 1.2282 | 1.2282 |
| 400020 | 2015-02-26 | 1.2278 | 1.2278 |
| 400020 | 2015-02-25 | 1.2271 | 1.2271 |
| 400020 | 2015-02-17 | 1.2269 | 1.2269 |
| 400020 | 2015-02-16 | 1.2251 | 1.2251 |
| 400020 | 2015-02-13 | 1.2238 | 1.2238 |