| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-03-19 | 1.2351 | 1.2351 |
| 400020 | 2015-03-18 | 1.2346 | 1.2346 |
| 400020 | 2015-03-17 | 1.2333 | 1.2333 |
| 400020 | 2015-03-16 | 1.2327 | 1.2327 |
| 400020 | 2015-03-13 | 1.232 | 1.232 |
| 400020 | 2015-03-12 | 1.2317 | 1.2317 |
| 400020 | 2015-03-11 | 1.2318 | 1.2318 |
| 400020 | 2015-03-10 | 1.2317 | 1.2317 |
| 400020 | 2015-03-09 | 1.2314 | 1.2314 |
| 400020 | 2015-03-06 | 1.2313 | 1.2313 |