| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-04-02 | 1.2513 | 1.2513 |
| 400020 | 2015-04-01 | 1.2499 | 1.2499 |
| 400020 | 2015-03-31 | 1.2483 | 1.2483 |
| 400020 | 2015-03-30 | 1.2473 | 1.2473 |
| 400020 | 2015-03-27 | 1.2457 | 1.2457 |
| 400020 | 2015-03-26 | 1.2449 | 1.2449 |
| 400020 | 2015-03-25 | 1.2431 | 1.2431 |
| 400020 | 2015-03-24 | 1.2407 | 1.2407 |
| 400020 | 2015-03-23 | 1.2394 | 1.2394 |
| 400020 | 2015-03-20 | 1.2378 | 1.2378 |