| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-04-17 | 1.2547 | 1.2547 |
| 400020 | 2015-04-16 | 1.2542 | 1.2542 |
| 400020 | 2015-04-15 | 1.254 | 1.254 |
| 400020 | 2015-04-14 | 1.2548 | 1.2548 |
| 400020 | 2015-04-13 | 1.2547 | 1.2547 |
| 400020 | 2015-04-10 | 1.2545 | 1.2545 |
| 400020 | 2015-04-09 | 1.2541 | 1.2541 |
| 400020 | 2015-04-08 | 1.2535 | 1.2535 |
| 400020 | 2015-04-07 | 1.2536 | 1.2536 |
| 400020 | 2015-04-03 | 1.2526 | 1.2526 |