| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-05-04 | 1.2603 | 1.2603 |
| 400020 | 2015-04-30 | 1.2598 | 1.2598 |
| 400020 | 2015-04-29 | 1.2592 | 1.2592 |
| 400020 | 2015-04-28 | 1.2585 | 1.2585 |
| 400020 | 2015-04-27 | 1.2581 | 1.2581 |
| 400020 | 2015-04-24 | 1.2577 | 1.2577 |
| 400020 | 2015-04-23 | 1.2573 | 1.2573 |
| 400020 | 2015-04-22 | 1.2567 | 1.2567 |
| 400020 | 2015-04-21 | 1.256 | 1.256 |
| 400020 | 2015-04-20 | 1.2548 | 1.2548 |