| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-03-10 | 1.2319 | 1.6491 |
| 400020 | 2023-03-09 | 1.2361 | 1.6545 |
| 400020 | 2023-03-08 | 1.2391 | 1.6584 |
| 400020 | 2023-03-07 | 1.234 | 1.6518 |
| 400020 | 2023-03-06 | 1.2478 | 1.6695 |
| 400020 | 2023-03-03 | 1.249 | 1.6711 |
| 400020 | 2023-03-02 | 1.2545 | 1.6781 |
| 400020 | 2023-03-01 | 1.255 | 1.6788 |
| 400020 | 2023-02-28 | 1.2587 | 1.6835 |
| 400020 | 2023-02-27 | 1.2531 | 1.6763 |