| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-05-18 | 1.2722 | 1.2722 |
| 400020 | 2015-05-15 | 1.2705 | 1.2705 |
| 400020 | 2015-05-14 | 1.2687 | 1.2687 |
| 400020 | 2015-05-13 | 1.2667 | 1.2667 |
| 400020 | 2015-05-12 | 1.2653 | 1.2653 |
| 400020 | 2015-05-11 | 1.2641 | 1.2641 |
| 400020 | 2015-05-08 | 1.263 | 1.263 |
| 400020 | 2015-05-07 | 1.2617 | 1.2617 |
| 400020 | 2015-05-06 | 1.2608 | 1.2608 |
| 400020 | 2015-05-05 | 1.2604 | 1.2604 |