| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-06-01 | 1.2872 | 1.2872 |
| 400020 | 2015-05-29 | 1.287 | 1.287 |
| 400020 | 2015-05-28 | 1.2865 | 1.2865 |
| 400020 | 2015-05-27 | 1.2863 | 1.2863 |
| 400020 | 2015-05-26 | 1.2846 | 1.2846 |
| 400020 | 2015-05-25 | 1.2823 | 1.2823 |
| 400020 | 2015-05-22 | 1.2797 | 1.2797 |
| 400020 | 2015-05-21 | 1.2773 | 1.2773 |
| 400020 | 2015-05-20 | 1.2754 | 1.2754 |
| 400020 | 2015-05-19 | 1.2736 | 1.2736 |