| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-06-15 | 1.2924 | 1.2924 |
| 400020 | 2015-06-12 | 1.2919 | 1.2919 |
| 400020 | 2015-06-11 | 1.291 | 1.291 |
| 400020 | 2015-06-10 | 1.2899 | 1.2899 |
| 400020 | 2015-06-09 | 1.2884 | 1.2884 |
| 400020 | 2015-06-08 | 1.2884 | 1.2884 |
| 400020 | 2015-06-05 | 1.2882 | 1.2882 |
| 400020 | 2015-06-04 | 1.2879 | 1.2879 |
| 400020 | 2015-06-03 | 1.2877 | 1.2877 |
| 400020 | 2015-06-02 | 1.2875 | 1.2875 |