| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2015-06-30 | 1.3052 | 1.3052 |
| 400020 | 2015-06-29 | 1.3029 | 1.3029 |
| 400020 | 2015-06-26 | 1.3021 | 1.3021 |
| 400020 | 2015-06-25 | 1.2971 | 1.2971 |
| 400020 | 2015-06-24 | 1.2964 | 1.2964 |
| 400020 | 2015-06-23 | 1.2949 | 1.2949 |
| 400020 | 2015-06-19 | 1.294 | 1.294 |
| 400020 | 2015-06-18 | 1.2936 | 1.2936 |
| 400020 | 2015-06-17 | 1.2935 | 1.2935 |
| 400020 | 2015-06-16 | 1.2926 | 1.2926 |